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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 998.00 | 21 967.00 | 10 031.00 | 31 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 755.00 | 26 143.00 | 20 612.00 | 46 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BN En cours de production de biens | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BT Marchandises | 106 169.00 | | 106 169.00 | 106 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 003.00 | | 177 003.00 | 177 003.00 |
BZ Autres créances | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CF Disponibilités | 94 606.00 | | 94 606.00 | 94 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 348.00 | | 442 348.00 | 442 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 103.00 | 26 143.00 | 462 960.00 | 489 103.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 111 368.00 | 109 347.00 | | 111 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 937.00 | 2 021.00 | | 3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 118 605.00 | 114 668.00 | | 118 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 376.00 | 3 834.00 | | 102 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 323.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 036.00 | 146 689.00 | | 142 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 935.00 | 52 703.00 | | 99 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 355.00 | 203 548.00 | | 344 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 960.00 | 318 216.00 | | 462 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 355.00 | 203 548.00 | | 344 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 234.00 | | 293 234.00 | 293 234.00 |
FG Production vendue services | 168 931.00 | | 168 931.00 | 168 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 166.00 | | 462 166.00 | 462 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 932.00 | 948.00 | | 1 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 1 895.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 440.00 | 7 898.00 | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | 9 792.00 | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 198.00 | -9 770.00 | | -4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 559.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 908.00 | 609 367.00 | | 466 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 972.00 | 607 347.00 | | 462 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 937.00 | 2 021.00 | | 3 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 141.00 | | 1 916.00 | 53 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 9 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 302.00 | 46 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 31 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 882.00 | | 1 916.00 | 37 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 543.00 | 3 461.00 | 4 862.00 | 27 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 367.00 | 3 461.00 | 4 862.00 | 23 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 036.00 | 142 036.00 | | 142 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
UX Autres créances clients | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
VB T. V. A. | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 999.00 | 228 999.00 | | 228 999.00 |
VW T.V.A. | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 355.00 | 344 355.00 | | 344 355.00 |