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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 60.00 | 37.00 | 98.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 077.00 | 262.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 986.00 | 140 378.00 | 20 608.00 | 160 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 026.00 | 146 779.00 | 21 246.00 | 168 026.00 |
BT Marchandises | 804 555.00 | | 804 555.00 | 804 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 904.00 | 34 061.00 | 1 514 843.00 | 1 548 904.00 |
BZ Autres créances | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 726 901.00 | | 726 901.00 | 726 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 327.00 | 34 061.00 | 3 314 266.00 | 3 348 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 353.00 | 180 840.00 | 3 335 512.00 | 3 516 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 830.00 | 933 036.00 | | 1 003 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 245.00 | 70 793.00 | | 83 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 075.00 | 1 223 830.00 | | 1 307 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 348.00 | 515 383.00 | | 215 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733.00 | 5 379.00 | | 4 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 534.00 | 2 764.00 | | 18 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 921.00 | 757 946.00 | | 1 554 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 382.00 | 131 815.00 | | 229 382.00 |
EA Autres dettes | 5 515.00 | 4 148.00 | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 436.00 | 1 417 437.00 | | 2 028 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 512.00 | 2 641 268.00 | | 3 335 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 072 974.00 | 337 255.00 | 5 410 229.00 | 5 072 974.00 |
FG Production vendue services | 135 811.00 | | 135 811.00 | 135 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 785.00 | 337 255.00 | 5 546 040.00 | 5 208 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 650 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 476 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 38 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 980.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 341.00 | 25 950.00 | | 6 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 017.00 | 26 930.00 | | 7 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | 13 870.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | 14 545.00 | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 482.00 | 12 385.00 | | -4 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 911.00 | 30 559.00 | | 92 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 646.00 | 3 865 478.00 | | 5 687 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 401.00 | 3 794 684.00 | | 5 604 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 245.00 | 70 793.00 | | 83 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 561.00 | 33 749.00 | | 34 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 067.00 | | 13 459.00 | 166 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 168 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 867.00 | | 13 459.00 | 152 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 377.00 | 11 402.00 | | 135 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 5.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 058.00 | 11 397.00 | | 134 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 968.00 | 5 736.00 | 35 642.00 | 63 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 403.00 | 5 736.00 | 111 077.00 | 139 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 403.00 | 5 736.00 | 111 077.00 | 139 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 736.00 | 99 577.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 922.00 | 1 554 922.00 | | 1 554 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 212.00 | 1 508 212.00 | | 1 508 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
VB T. V. A. | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 250.00 | 53 945.00 | 161 305.00 | 215 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 199.00 | 1 576 178.00 | 41 021.00 | 1 617 199.00 |
VW T.V.A. | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 902.00 | 1 848 597.00 | 161 305.00 | 2 009 902.00 |