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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 827.00 | 30 437.00 | 17 390.00 | 47 827.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 947.00 | 30 437.00 | 17 510.00 | 47 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 797.00 | 2 644.00 | 19 154.00 | 21 797.00 |
072 Créances – Autres | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 210.00 | 2 644.00 | 56 566.00 | 59 210.00 |
110 Total général Actif | 107 157.00 | 33 080.00 | 74 076.00 | 107 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 392.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 135.00 | | | 2 135.00 |