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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 333.00 | 153 333.00 | | 153 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 022.00 | 117 022.00 | | 117 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 075.00 | 270 355.00 | 1 720.00 | 272 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 012.00 | 701 767.00 | 1 176 245.00 | 1 878 012.00 |
BZ Autres créances | 6 792 525.00 | | 6 792 525.00 | 6 792 525.00 |
CF Disponibilités | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 681 052.00 | 701 767.00 | 7 979 285.00 | 8 681 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 953 127.00 | 972 122.00 | 7 981 005.00 | 8 953 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 000 008.00 | -556 270.00 | | -3 000 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 181.00 | -412 182.00 | | -552 181.00 |
DL TOTAL (I) | -3 511 490.00 | -927 752.00 | | -3 511 490.00 |
DP Provisions pour risques | 7 958.00 | 7 458.00 | | 7 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 958.00 | 7 458.00 | | 7 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 870.00 | | | 249 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 470.00 | 2 956 304.00 | | 1 511 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 827.00 | 386 263.00 | | 647 827.00 |
EA Autres dettes | 9 075 370.00 | 1 706 167.00 | | 9 075 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 484 537.00 | 5 048 735.00 | | 11 484 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 981 005.00 | 4 128 442.00 | | 7 981 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 870.00 | | | 249 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 984.00 | | 1 391 984.00 | 1 391 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 984.00 | | 1 391 984.00 | 1 391 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 59 060.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 59 060.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -57 928.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 825.00 | 1 063 250.00 | | 1 395 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 006.00 | 1 475 432.00 | | 1 948 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 181.00 | -412 182.00 | | -552 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 075.00 | | | 272 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 075.00 | | | 272 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 022.00 | | | 117 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 022.00 | | | 117 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 355.00 | | | 270 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 022.00 | | | 117 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 458.00 | 500.00 | 2 000.00 | 9 458.00 |
6T Sur comptes clients | 701 767.00 | | | 701 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 767.00 | | | 701 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 225.00 | 500.00 | 2 000.00 | 711 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 2 000.00 | |