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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 906.00 | 81 481.00 | 15 425.00 | 96 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 730.00 | 113 942.00 | 38 788.00 | 152 730.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
BZ Autres créances | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
CF Disponibilités | 877 142.00 | | 877 142.00 | 877 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 452.00 | | 1 052 452.00 | 1 052 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 182.00 | 113 942.00 | 1 091 240.00 | 1 205 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 753 938.00 | 705 949.00 | | 753 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 086.00 | 47 988.00 | | 47 086.00 |
DL TOTAL (I) | 815 323.00 | 768 238.00 | | 815 323.00 |
DN Avances conditionnées | | 30 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 533.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 992.00 | 61.00 | | 54 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 420.00 | 9 715.00 | | 21 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 607.00 | 33 461.00 | | 80 607.00 |
EA Autres dettes | | 10 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 221.00 | 73 349.00 | | 118 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 917.00 | 127 778.00 | | 275 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 240.00 | 926 016.00 | | 1 091 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 917.00 | 127 778.00 | | 275 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 533.00 | | 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 532.00 | | 14 198.00 | 138 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 708.00 | | 4 198.00 | 92 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 363.00 | | 10 000.00 | 13 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 807.00 | 9 135.00 | | 104 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 346.00 | 9 135.00 | | 72 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 221.00 | 118 221.00 | | 118 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
UX Autres créances clients | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
VB T. V. A. | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 673.00 | 175 310.00 | 13 363.00 | 188 673.00 |
VW T.V.A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 917.00 | 275 917.00 | | 275 917.00 |