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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091.00 | 2 804.00 | 287.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 357.00 | 2 804.00 | 4 553.00 | 7 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
BZ Autres créances | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CF Disponibilités | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 286.00 | 2 804.00 | 117 482.00 | 120 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
DH Report à nouveau | -30 660.00 | | | -30 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | -30 860.00 | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 71 483.00 | 67 009.00 | | 71 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 12 136.00 | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 797.00 | 19 912.00 | | 9 797.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 92 900.00 | | 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 999.00 | 124 975.00 | | 45 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 482.00 | 191 983.00 | | 117 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 912.00 | 5 400.00 | 457 312.00 | 451 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 912.00 | 5 400.00 | 457 312.00 | 451 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | -1 474.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 312.00 | 287 011.00 | | 457 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 837.00 | 317 671.00 | | 452 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 475.00 | -30 660.00 | | 4 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 425.00 | 1 500.00 | | 1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 307.00 | | 51.00 | 7 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | 51.00 | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369.00 | 435.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 435.00 | | 2 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 51.00 | | 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 685.00 | 39 685.00 | 3 916.00 | 39 685.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 1 225.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |