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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 363.00 | 10 956.00 | 2 407.00 | 13 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 203.00 | 191 158.00 | 51 045.00 | 242 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 142.00 | 211 314.00 | 74 828.00 | 286 142.00 |
BT Marchandises | 322 642.00 | | 322 642.00 | 322 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 893.00 | 7 849.00 | 120 044.00 | 127 893.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 562 687.00 | | 562 687.00 | 562 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 331.00 | 7 849.00 | 1 028 481.00 | 1 036 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 472.00 | 219 163.00 | 1 103 309.00 | 1 322 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 957.00 | | | 198 957.00 |
DL TOTAL (I) | 689 224.00 | | | 689 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 028.00 | | | 166 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 255.00 | | | 122 255.00 |
EA Autres dettes | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 085.00 | | | 414 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 309.00 | | | 1 103 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 085.00 | | | 414 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 182.00 | | 4 265.00 | 282 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 286 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 255 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 088.00 | | 1 783.00 | 254 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 893.00 | | 2 482.00 | 18 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 424.00 | 10 010.00 | 120.00 | 201 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 224.00 | 10 010.00 | 120.00 | 192 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 219.00 | 2 630.00 | 7 849.00 | 5 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 219.00 | 2 630.00 | 7 849.00 | 5 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 219.00 | 2 630.00 | 7 849.00 | 5 219.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 713.00 | 228 713.00 | | 228 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
UX Autres créances clients | 118 484.00 | 118 484.00 | | 118 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VI Groupe et associés | 147 131.00 | 147 131.00 | | 147 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244.00 | | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 833.00 | 150 496.00 | 21 337.00 | 171 833.00 |
VW T.V.A. | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 997.00 | 510 997.00 | | 510 997.00 |