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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 476.00 | 4.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 903.00 | 162 251.00 | 32 653.00 | 194 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 371.00 | 166 153.00 | 33 217.00 | 199 371.00 |
BT Marchandises | 114 629.00 | | 114 629.00 | 114 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 909.00 | | 72 909.00 | 72 909.00 |
BZ Autres créances | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
CF Disponibilités | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 619.00 | | 318 619.00 | 318 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 990.00 | 166 153.00 | 351 837.00 | 517 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 976.00 | 57 916.00 | | 28 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 296.00 | -28 941.00 | | -71 296.00 |
DL TOTAL (I) | -31 320.00 | 39 976.00 | | -31 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 2 549.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 1 134.00 | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 748.00 | 177 931.00 | | 218 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 065.00 | 46 610.00 | | 59 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 002.00 | 78 776.00 | | 102 002.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 180.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 157.00 | 307 180.00 | | 383 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 837.00 | 347 156.00 | | 351 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 409.00 | 129 249.00 | | 164 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | 1 206.00 | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 842.00 | | | 202 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 471.00 | 199 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | 197 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 355.00 | | | 199 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 507.00 | 19 617.00 | 1 971.00 | 148 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 080.00 | 19 617.00 | 1 971.00 | 147 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
VB T. V. A. | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 445.00 | 186 885.00 | 560.00 | 187 445.00 |
VW T.V.A. | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 409.00 | 164 409.00 | | 164 409.00 |