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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 2 898.00 | | 2 896.00 |
AH Fonds commercial | 918 809.00 | | 918 809.00 | 918 809.00 |
AP Constructions | 12 264.00 | 11 409.00 | 855.00 | 12 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 4 323.00 | 581.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 514.00 | 48 708.00 | 11 807.00 | 60 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 105.00 | 67 336.00 | 935 769.00 | 1 003 105.00 |
BT Marchandises | 94 825.00 | | 94 825.00 | 94 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 798.00 | 639.00 | 12 159.00 | 12 798.00 |
BZ Autres créances | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 260 908.00 | | 260 908.00 | 260 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 111.00 | 639.00 | 410 471.00 | 411 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 216.00 | 67 976.00 | 1 346 240.00 | 1 414 216.00 |
CU Autres participations | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 500.00 | 442 500.00 | | 442 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DG Autres réserves | 571 057.00 | 511 162.00 | | 571 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 433.00 | 99 895.00 | | 90 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 240.00 | 1 097 807.00 | | 1 148 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510.00 | 7 669.00 | | 3 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 633.00 | 104 251.00 | | 92 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 408.00 | 59 809.00 | | 52 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 449.00 | 37 780.00 | | 49 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 000.00 | 209 509.00 | | 198 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 240.00 | 1 307 316.00 | | 1 346 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 937.00 | | 1 372.00 | 1 002 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205.00 | 1 003 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 77 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 707.00 | | | 921 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 514.00 | | 1 372.00 | 77 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 631.00 | 7 785.00 | 1 079.00 | 60 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 733.00 | 7 785.00 | 1 079.00 | 57 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 464.00 | | 825.00 | 1 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464.00 | | 825.00 | 1 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | | 825.00 | 1 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 510.00 | 3 367.00 | 143.00 | 3 510.00 |
VI Groupe et associés | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 000.00 | 197 857.00 | 143.00 | 198 000.00 |