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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 14 737.00 | 165 263.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 110.00 | 218 064.00 | 6 046.00 | 224 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 216.00 | 185.00 | 7 031.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 286.00 | 234 931.00 | 1 655 355.00 | 1 890 286.00 |
BT Marchandises | 175 876.00 | | 175 876.00 | 175 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BZ Autres créances | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CF Disponibilités | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 452.00 | | 247 452.00 | 247 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 738.00 | 234 931.00 | 1 902 807.00 | 2 137 738.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 377 037.00 | 365 831.00 | | 377 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 596.00 | 11 206.00 | | 47 596.00 |
DL TOTAL (I) | 490 632.00 | 443 037.00 | | 490 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 644.00 | 742 188.00 | | 679 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 168.00 | 599 464.00 | | 530 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 427.00 | 88 188.00 | | 158 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 859.00 | 49 756.00 | | 40 859.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | 1 806.00 | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 175.00 | 1 481 401.00 | | 1 412 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 807.00 | 1 924 438.00 | | 1 902 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 706.00 | 801 753.00 | | 794 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 222.00 | | 1 581 222.00 | 1 581 222.00 |
FG Production vendue services | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 951.00 | | 1 607 951.00 | 1 607 951.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 398.00 | 1 758.00 | | 3 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398.00 | 1 758.00 | | 3 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | 16 817.00 | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | 16 817.00 | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -15 059.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 1 978.00 | | 11 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 349.00 | 1 595 639.00 | | 1 611 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 754.00 | 1 584 433.00 | | 1 563 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 596.00 | 11 206.00 | | 47 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 786.00 | | | 1 890 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 890 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 406 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 000.00 | | | 1 477 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 555.00 | | | 406 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 202.00 | 7 044.00 | 500.00 | 228 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 202.00 | 7 044.00 | 500.00 | 228 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11.00 | 174.00 | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | 174.00 | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 174.00 | | 11.00 |
UG ‐ Financières | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 427.00 | 158 427.00 | | 158 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
UX Autres créances clients | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 644.00 | 62 175.00 | 248 756.00 | 679 644.00 |
VI Groupe et associés | 530 168.00 | 530 168.00 | | 530 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 398.00 | 47 182.00 | 7 216.00 | 54 398.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 175.00 | 794 706.00 | 248 756.00 | 1 412 175.00 |