| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 391.00 | 109.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 370.00 | 157 765.00 | 100 605.00 | 258 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 995.00 | | 225 995.00 | 225 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 065.00 | 160 156.00 | 376 909.00 | 537 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 774.00 | | 336 774.00 | 336 774.00 |
BZ Autres créances | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
CF Disponibilités | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 198.00 | | 445 198.00 | 445 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 263.00 | 160 156.00 | 822 107.00 | 982 263.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 845.00 | 166 325.00 | | 209 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 762.00 | 43 520.00 | | 91 762.00 |
DL TOTAL (I) | 329 107.00 | 237 345.00 | | 329 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 885.00 | 189 000.00 | | 189 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 162.00 | 369.00 | | 8 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 159.00 | 2 804.00 | | 48 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 443.00 | 335 505.00 | | 228 443.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | 16.00 | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 000.00 | 527 695.00 | | 493 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 107.00 | 765 039.00 | | 822 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 606.00 | 22 550.00 | | 137 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 833.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 048.00 | 21 716.00 | | 136 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 442.00 | 228 442.00 | | 228 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 995.00 | | 246 995.00 | 246 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 885.00 | 4 968.00 | 179 200.00 | 189 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 379.00 | 379 379.00 | | 379 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 373.00 | 379 379.00 | 246 995.00 | 626 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 000.00 | 308 083.00 | 179 200.00 | 493 000.00 |