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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
BN En cours de production de biens | 236 077.00 | | 236 077.00 | 236 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 613.00 | 10 511.00 | 2 102.00 | 12 613.00 |
BZ Autres créances | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CF Disponibilités | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 980.00 | 10 511.00 | 323 469.00 | 333 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 490.00 | 10 511.00 | 523 979.00 | 534 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 440 009.00 | 440 009.00 | | 440 009.00 |
DH Report à nouveau | -69 270.00 | -69 575.00 | | -69 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 083.00 | 305.00 | | -25 083.00 |
DL TOTAL (I) | 346 757.00 | 371 839.00 | | 346 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 269.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 399.00 | 67 004.00 | | 55 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 740.00 | 13 184.00 | | 32 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102.00 | 5 071.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 326.00 | 85 529.00 | | 90 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 979.00 | 544 264.00 | | 523 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 326.00 | 85 529.00 | | 90 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 269.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 682.00 | | | -1 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 682.00 | 10 000.00 | | -1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 066.00 | 495.00 | | 18 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 066.00 | 10 495.00 | | 18 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 748.00 | -495.00 | | -19 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 840.00 | 43 013.00 | | 32 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 923.00 | 42 708.00 | | 57 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 083.00 | 305.00 | | -25 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 510.00 | | | 200 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 510.00 | | | 200 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 327.00 | 90 327.00 | | 90 327.00 |