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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 035.00 | 43 276.00 | 24 760.00 | 68 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 379.00 | 48 326.00 | 32 053.00 | 80 379.00 |
BP En cours de production de services | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 262.00 | | 365 262.00 | 365 262.00 |
BZ Autres créances | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 405 105.00 | | 405 105.00 | 405 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 638.00 | | 842 638.00 | 842 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 017.00 | 48 326.00 | 874 692.00 | 923 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 343 281.00 | 272 917.00 | | 343 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 732.00 | 165 365.00 | | 71 732.00 |
DL TOTAL (I) | 515 514.00 | 443 781.00 | | 515 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 157.00 | 193 670.00 | | 166 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 021.00 | 34 703.00 | | 35 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | 25 901.00 | | 34 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 493.00 | 214 204.00 | | 123 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 178.00 | 468 478.00 | | 359 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 692.00 | 912 259.00 | | 874 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 664.00 | 468 478.00 | | 220 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 916.00 | | 24 211.00 | 66 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 748.00 | 80 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 748.00 | 68 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 572.00 | | 24 211.00 | 54 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 267.00 | 10 059.00 | | 38 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 217.00 | 10 059.00 | | 33 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 365 262.00 | 365 262.00 | | 365 262.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 157.00 | 27 643.00 | 115 827.00 | 166 157.00 |
VI Groupe et associés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 287.00 | 387 994.00 | 7 293.00 | 395 287.00 |
VW T.V.A. | 86 266.00 | 86 266.00 | | 86 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 178.00 | 220 664.00 | 115 827.00 | 359 178.00 |