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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 358.00 | 34 763.00 | 8 595.00 | 43 358.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 989.00 | 34 763.00 | 44 225.00 | 78 989.00 |
060 Stock marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
072 Créances – Autres | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
084 Disponibilités | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
110 Total général Actif | 101 299.00 | 34 763.00 | 66 536.00 | 101 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 385.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 331.00 | | | 181 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 517.00 | | | 119 517.00 |
230 Autres produits | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 962.00 | | | 302 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 192.00 | | | 106 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
242 Autres charges externes. | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
252 Charges sociales | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 272.00 | | | 263 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 192.00 | | | 25 192.00 |