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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 185.00 | 90 937.00 | 78 248.00 | 169 185.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 595.00 | 90 937.00 | 83 658.00 | 174 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 799.00 | | 152 799.00 | 152 799.00 |
072 Créances – Autres | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
084 Disponibilités | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 580.00 | | 220 580.00 | 220 580.00 |
110 Total général Actif | 395 175.00 | 90 937.00 | 304 238.00 | 395 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 251.00 | | | 442 251.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 253.00 | | | 443 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
242 Autres charges externes. | 195 888.00 | | | 195 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 910.00 | | | 102 910.00 |
252 Charges sociales | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 252.00 | | | 434 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
280 Produits financiers | 627.00 | | | 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
294 Charges financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |