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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 2 829.00 | 195.00 | 3 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 452.00 | 127 204.00 | 18 248.00 | 145 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 371.00 | 51 734.00 | 24 637.00 | 76 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 447.00 | 181 766.00 | 44 681.00 | 226 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 016.00 | | 197 016.00 | 197 016.00 |
BN En cours de production de biens | 124 510.00 | | 124 510.00 | 124 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 140.00 | 83 563.00 | 573 578.00 | 657 140.00 |
BZ Autres créances | 80 207.00 | | 80 207.00 | 80 207.00 |
CF Disponibilités | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 533.00 | 83 563.00 | 1 001 970.00 | 1 085 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 980.00 | 265 329.00 | 1 046 651.00 | 1 311 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 265 585.00 | 265 585.00 | | 265 585.00 |
DH Report à nouveau | -62 789.00 | | | -62 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 704.00 | -62 789.00 | | -331 704.00 |
DL TOTAL (I) | -111 308.00 | 220 396.00 | | -111 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 657.00 | 240 942.00 | | 378 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622.00 | 10 287.00 | | 10 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 677.00 | 729 720.00 | | 427 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 246.00 | 351 434.00 | | 244 246.00 |
EA Autres dettes | 95 958.00 | 317 352.00 | | 95 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 959.00 | 1 649 735.00 | | 1 157 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 651.00 | 1 870 131.00 | | 1 046 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 520.00 | 1 552 845.00 | | 1 072 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 007.00 | 127 971.00 | | 74 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 897.00 | | 10 550.00 | 215 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 273.00 | | 10 550.00 | 211 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 294.00 | 15 472.00 | | 166 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 930.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 396.00 | 14 542.00 | | 164 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 507.00 | 23 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 677.00 | 427 677.00 | | 427 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 540 340.00 | 540 340.00 | | 540 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
VB T. V. A. | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 649.00 | 220 010.00 | 65 408.00 | 304 649.00 |
VI Groupe et associés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 672.00 | 746 072.00 | 1 600.00 | 747 672.00 |
VW T.V.A. | 154 226.00 | 154 226.00 | | 154 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 159.00 | 1 072 520.00 | 65 408.00 | 1 157 159.00 |