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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 747.00 | 163 975.00 | 36 771.00 | 200 747.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 425.00 | 164 275.00 | 56 149.00 | 220 425.00 |
060 Stock marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
072 Créances – Autres | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
084 Disponibilités | 191 468.00 | | 191 468.00 | 191 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 628.00 | | 202 628.00 | 202 628.00 |
110 Total général Actif | 423 053.00 | 164 275.00 | 258 778.00 | 423 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 673.00 | | | 320 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 123.00 | | | 324 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 310.00 | | | 158 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | | | -520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
242 Autres charges externes. | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
252 Charges sociales | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 115.00 | | | 270 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 885.00 | | | 210 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |