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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 121.00 | 71.00 | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | 35 000.00 | 1 100 000.00 | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245.00 | 2 648.00 | 598.00 | 3 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 968.00 | 38 768.00 | 59 200.00 | 97 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 047.00 | 77 537.00 | 1 359 510.00 | 1 437 047.00 |
BT Marchandises | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BZ Autres créances | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CF Disponibilités | 431 346.00 | | 431 346.00 | 431 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 959.00 | | 570 959.00 | 570 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 006.00 | 77 537.00 | 1 930 469.00 | 2 008 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 792.00 | 1 143 037.00 | | 1 273 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 265.00 | 130 755.00 | | 153 265.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 451 057.00 | 1 297 792.00 | | 1 451 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 562.00 | 238 153.00 | | 279 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485.00 | 9 251.00 | | 8 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 733.00 | 38 753.00 | | 155 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 632.00 | 47 439.00 | | 35 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 412.00 | 335 038.00 | | 479 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 469.00 | 1 632 830.00 | | 1 930 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 558.00 | | 64 476.00 | 1 275 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | 74 556.00 | 5 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -97 013.00 | | 1 437 047.00 | -97 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -102 162.00 | | 226 299.00 | -102 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 192.00 | | | 1 136 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 486.00 | | 57 650.00 | 66 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 880.00 | | 6 826.00 | 72 880.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -102 162.00 | | | -102 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 479.00 | 2 058.00 | | 40 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 397.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 755.00 | 1 661.00 | | 39 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 733.00 | 155 733.00 | | 155 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
UX Autres créances clients | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 548.00 | 99 008.00 | 170 541.00 | 269 548.00 |
VI Groupe et associés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 277.00 | | | 114 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 038.00 | 45 606.00 | 58 432.00 | 104 038.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 399.00 | 298 858.00 | 170 541.00 | 469 399.00 |