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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334.00 | 14 058.00 | 1 277.00 | 15 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 197.00 | 79 130.00 | 1 067.00 | 80 197.00 |
BF Prêts | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 531.00 | 93 188.00 | 28 343.00 | 121 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 177.00 | | 646 177.00 | 646 177.00 |
BZ Autres créances | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
CF Disponibilités | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 072.00 | | 799 072.00 | 799 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 603.00 | 93 188.00 | 827 415.00 | 920 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 680.00 | | | 185 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
DL TOTAL (I) | 292 774.00 | | | 292 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 805.00 | | | 339 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
EA Autres dettes | 94 105.00 | | | 94 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 642.00 | | | 534 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 415.00 | | | 827 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 252.00 | | | 516 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 996.00 | | 2 001 996.00 | 2 001 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 996.00 | | 2 001 996.00 | 2 001 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 463.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 003.00 | | | 2 004 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 710.00 | | | 1 947 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 531.00 | | | 121 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 726.00 | 6 464.00 | | 86 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 726.00 | 6 464.00 | | 86 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 805.00 | 339 805.00 | | 339 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
UP Prêts | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 646 177.00 | | | 646 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 228.00 | 702 228.00 | 26 000.00 | 728 228.00 |
VW T.V.A. | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 642.00 | 534 642.00 | | 534 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
ST Autres comptes | 728 550.00 | | | 728 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
YT Sous‐traitance | 355 937.00 | | | 355 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 787.00 | | | 1 232 787.00 |