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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 163.00 | 117.00 | 3 046.00 | 3 163.00 |
040 Immobilisations financières | 413 489.00 | | 413 489.00 | 413 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 652.00 | 117.00 | 416 535.00 | 416 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
072 Créances – Autres | 583 406.00 | | 583 406.00 | 583 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 788 766.00 | | 788 766.00 | 788 766.00 |
110 Total général Actif | 1 205 418.00 | 117.00 | 1 205 301.00 | 1 205 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 707.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 602 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 147.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 467 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 205 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 966.00 | 160 332.00 | | 252 966.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 19 600.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 028.00 | 179 931.00 | | 253 028.00 |
242 Autres charges externes. | 122 275.00 | 86 318.00 | | 122 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 2 365.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 424.00 | 129 620.00 | | 88 424.00 |
252 Charges sociales | 12 611.00 | 20 295.00 | | 12 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 267.00 | 238 622.00 | | 225 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 762.00 | -58 690.00 | | 27 762.00 |
280 Produits financiers | 35 104.00 | 138 924.00 | | 35 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 000.00 | 14 700.00 | | 88 000.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 2 984.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 150.00 | 2 470.00 | | 90 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 491.00 | 89 480.00 | | 54 491.00 |