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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 340.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 595.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 121.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 536.00 | |
BZ Autres créances | | | 17.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 32 310.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 462.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 235.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 18 428.00 | 26 060.00 | | 18 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337.00 | -7 632.00 | | 4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 29 365.00 | 25 028.00 | | 29 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 089.00 | 14 507.00 | | 11 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 432.00 | 12 936.00 | | 10 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 5 485.00 | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 199.00 | 4 851.00 | | 3 199.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 097.00 | 38 924.00 | | 29 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 462.00 | 63 952.00 | | 58 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 897.00 | 28 045.00 | | 27 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 487.00 | |
FM Production stockée | | | -3 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 351.00 | 100 401.00 | | 105 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 014.00 | 108 033.00 | | 101 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 337.00 | -7 632.00 | | 4 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 675.00 | | 4.00 | 36 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 4.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 682.00 | 4 402.00 | | 23 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 682.00 | 4 402.00 | | 23 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VI Groupe et associés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 698.00 | 4 678.00 | 20.00 | 4 698.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |