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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 980.00 | 2 547.00 | 433.00 | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 682.00 | 66 017.00 | 38 665.00 | 104 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 585.00 | 68 564.00 | 60 021.00 | 128 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
072 Créances – Autres | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
084 Disponibilités | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
110 Total général Actif | 160 182.00 | 68 564.00 | 91 618.00 | 160 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 879.00 | 263 337.00 | | 182 879.00 |
222 Production stockée | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
230 Autres produits | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 884.00 | 263 337.00 | | 190 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 603.00 | 77 913.00 | | 64 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | -443.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 53 305.00 | 53 853.00 | | 53 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 2 972.00 | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 394.00 | 102 868.00 | | 48 394.00 |
252 Charges sociales | 10 483.00 | 16 146.00 | | 10 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 755.00 | 9 019.00 | | 10 755.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 365.00 | 262 337.00 | | 189 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 519.00 | 1 000.00 | | 1 519.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 185.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 135.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 188.00 | 1 513.00 | | 1 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 585.00 | | | 128 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 056.00 | | | 22 056.00 |