| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 981.00 | 105 325.00 | 2 656.00 | 107 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 172.00 | 54 426.00 | 57 745.00 | 112 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 628.00 | 159 752.00 | 476 876.00 | 636 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BT Marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CF Disponibilités | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 007.00 | 159 752.00 | 523 255.00 | 683 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 980.00 | 140 715.00 | | 166 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 133.00 | 84 064.00 | | 93 133.00 |
DL TOTAL (I) | 268 914.00 | 233 580.00 | | 268 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 434.00 | 80 873.00 | | 70 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 422.00 | 47 649.00 | | 33 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 513.00 | 64 519.00 | | 57 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 971.00 | 100 155.00 | | 92 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 341.00 | 293 198.00 | | 254 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 255.00 | 526 778.00 | | 523 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 284.00 | 293 198.00 | | 202 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
FD Production vendue biens | 613 231.00 | | 613 231.00 | 613 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 195.00 | | 625 195.00 | 625 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 074.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | 8 933.00 | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | 8 933.00 | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 3 973.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 3 973.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | 4 959.00 | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 379.00 | 24 500.00 | | 27 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 629.00 | 720 447.00 | | 632 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 495.00 | 636 382.00 | | 539 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 133.00 | 84 064.00 | | 93 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 903.00 | | 1 726.00 | 634 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 428.00 | | 1 726.00 | 218 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 439.00 | 15 313.00 | | 144 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 439.00 | 15 313.00 | | 144 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 708.00 | 17 832.00 | 24 876.00 | 42 708.00 |
VI Groupe et associés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VP Divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 697.00 | 2 516.00 | 27 181.00 | 29 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 341.00 | 202 284.00 | 52 057.00 | 254 341.00 |