| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 095.00 | 42 291.00 | 97 803.00 | 140 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 466.00 | 47 271.00 | 111 194.00 | 158 466.00 |
BP En cours de production de services | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 461.00 | 17 494.00 | 145 966.00 | 163 461.00 |
BZ Autres créances | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CF Disponibilités | 648 230.00 | | 648 230.00 | 648 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 278.00 | 17 494.00 | 859 783.00 | 877 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 744.00 | 64 766.00 | 970 977.00 | 1 035 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 187 747.00 | 232 412.00 | | 187 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 329.00 | 105 335.00 | | 387 329.00 |
DL TOTAL (I) | 576 726.00 | 339 397.00 | | 576 726.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 956.00 | 51 920.00 | | 56 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 795.00 | 227 474.00 | | 238 795.00 |
EA Autres dettes | 35 930.00 | 9 395.00 | | 35 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 551.00 | 127 632.00 | | 57 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 250.00 | 416 439.00 | | 389 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 977.00 | 760 837.00 | | 970 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 250.00 | 416 439.00 | | 389 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 881.00 | | 77 865.00 | 135 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 712.00 | 13 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 279.00 | 158 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 487.00 | 4 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 079.00 | 140 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 389.00 | | 77 786.00 | 112 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 024.00 | | 79.00 | 18 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 142 468.00 | 142 468.00 | | 142 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 052.00 | 188 052.00 | | 188 052.00 |
VW T.V.A. | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 251.00 | 389 251.00 | | 389 251.00 |