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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 238.00 | 18 852.00 | 9 386.00 | 28 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 208.00 | 24 593.00 | 49 614.00 | 74 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BT Marchandises | 106 186.00 | 3 078.00 | 103 107.00 | 106 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 785.00 | 3 078.00 | 114 706.00 | 117 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 992.00 | 27 672.00 | 164 321.00 | 191 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 343.00 | 40 060.00 | | 54 343.00 |
DH Report à nouveau | | 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 138.00 | 13 473.00 | | 21 138.00 |
DL TOTAL (I) | 86 481.00 | 65 343.00 | | 86 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 934.00 | 32 225.00 | | 25 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 335.00 | 9 108.00 | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 831.00 | 38 594.00 | | 33 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 403.00 | 7 077.00 | | 9 403.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 707.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 839.00 | 87 711.00 | | 77 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 321.00 | 153 055.00 | | 164 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 586.00 | 70 642.00 | | 69 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 865.00 | 6 532.00 | | 8 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 479.00 | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 1 669.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -1 669.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 1 243.00 | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 996.00 | 215 594.00 | | 212 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 858.00 | 202 121.00 | | 191 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 138.00 | 13 473.00 | | 21 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 205.00 | | 3.00 | 74 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 3.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 608.00 | 1 986.00 | | 22 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | 1 986.00 | | 16 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 395.00 | 3 078.00 | 3 395.00 | 3 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 395.00 | 3 078.00 | 3 395.00 | 3 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395.00 | 3 078.00 | 3 395.00 | 3 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 078.00 | 3 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 069.00 | 8 816.00 | 8 253.00 | 17 069.00 |
VI Groupe et associés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 839.00 | 69 586.00 | 8 253.00 | 77 839.00 |