| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 357.00 | 11 961.00 | 6 397.00 | 18 357.00 |
BF Prêts | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 122.00 | 11 961.00 | 12 162.00 | 24 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 277.00 | | 380 277.00 | 380 277.00 |
BZ Autres créances | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CF Disponibilités | 150 310.00 | | 150 310.00 | 150 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 316.00 | | 563 316.00 | 563 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 439.00 | 11 961.00 | 575 478.00 | 587 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 789.00 | 189 090.00 | | 174 789.00 |
DL TOTAL (I) | 185 997.00 | 200 299.00 | | 185 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 2 685.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 558.00 | 95 410.00 | | 145 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 353.00 | 141 183.00 | | 242 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 481.00 | 239 429.00 | | 389 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 478.00 | 439 727.00 | | 575 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 481.00 | 239 429.00 | | 389 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 912.00 | | 1 798 912.00 | 1 798 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 912.00 | | 1 798 912.00 | 1 798 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 7 004.00 | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | 7 004.00 | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | -7 004.00 | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 114.00 | 61 181.00 | | 61 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 165.00 | 1 842 215.00 | | 1 802 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 376.00 | 1 653 125.00 | | 1 627 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 789.00 | 189 090.00 | | 174 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 660.00 | | 11 029.00 | 17 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 567.00 | | 5 765.00 | 4 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 567.00 | | 24 122.00 | 4 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 666.00 | | 4 691.00 | 13 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | 6 338.00 | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 442.00 | 3 519.00 | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 442.00 | 3 519.00 | | 8 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 884.00 | 9 861.00 | | 8 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 102.00 | 6 326.00 | | 11 102.00 |
ST Autres comptes | 39 205.00 | 55 065.00 | | 39 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 413.00 | 7 387.00 | | 7 413.00 |
YT Sous‐traitance | 762 183.00 | 1 132 794.00 | | 762 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 504.00 | 3 613.00 | | 4 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 388.00 | 13 474.00 | | 13 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 991.00 | 370 902.00 | | 362 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 287.00 | 249 852.00 | | 161 287.00 |
ZE Dividendes | 189 090.00 | | | 189 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 903.00 | 1 201 571.00 | | 819 903.00 |