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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 897.00 | 38 884.00 | 23 013.00 | 61 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 617.00 | 38 884.00 | 62 733.00 | 101 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
110 Total général Actif | 113 318.00 | 38 884.00 | 74 434.00 | 113 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 260.00 | 121 607.00 | | 128 260.00 |
224 Production immobilisée | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 21.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 180.00 | 121 627.00 | | 151 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 770.00 | 51 986.00 | | 58 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -421.00 | -150.00 | | -421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 062.00 | 1 983.00 | | 4 062.00 |
242 Autres charges externes. | 56 893.00 | 33 978.00 | | 56 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 831.00 | | 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 252.00 | | | 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 791.00 | 21 400.00 | | 9 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 244.00 | 2 778.00 | | 3 244.00 |
262 Autres charges | | 164.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 911.00 | 112 971.00 | | 132 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 269.00 | 8 656.00 | | 18 269.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 346.00 | 2 653.00 | | 2 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 924.00 | 5 993.00 | | 15 924.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 816.00 | | | 22 816.00 |