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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 1 750.00 | 5 783.00 | 7 533.00 |
AP Constructions | 162 673.00 | 19 688.00 | 142 985.00 | 162 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 080.00 | 40 829.00 | 23 250.00 | 64 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 088.00 | 15 894.00 | 4 194.00 | 20 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 150.00 | | 530 150.00 | 530 150.00 |
AX Avances et acomptes | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 494.00 | 78 161.00 | 712 332.00 | 790 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
BN En cours de production de biens | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BT Marchandises | 242 273.00 | | 242 273.00 | 242 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 706.00 | 577.00 | 258 128.00 | 258 706.00 |
BZ Autres créances | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
CF Disponibilités | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 343.00 | 577.00 | 657 765.00 | 658 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 836.00 | 78 739.00 | 1 370 098.00 | 1 448 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 928.00 | | | 267 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
DL TOTAL (I) | 442 751.00 | | | 442 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 245.00 | | | 366 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 839.00 | | | 107 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 916.00 | | | 351 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
EA Autres dettes | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 347.00 | | | 927 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 098.00 | | | 1 370 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 764.00 | | | 605 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 585.00 | 32 576.00 | | 45 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 1 013.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 848.00 | 31 562.00 | | 44 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 075.00 | 577.00 | 11 075.00 | 11 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 075.00 | 577.00 | 11 075.00 | 11 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 839.00 | 107 839.00 | | 107 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 915.00 | 351 915.00 | | 351 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 244.00 | 44 661.00 | 134 119.00 | 366 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 591.00 | 326 591.00 | | 326 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 591.00 | 326 591.00 | | 326 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 640.00 | 592 056.00 | 134 119.00 | 913 640.00 |