| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 307.00 | 10 849.00 | 27 458.00 | 38 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 456.00 | 10 849.00 | 43 607.00 | 54 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CF Disponibilités | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 809.00 | 10 849.00 | 143 961.00 | 154 809.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 22 563.00 | -8 007.00 | | 22 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 279.00 | 30 570.00 | | 51 279.00 |
DL TOTAL (I) | 88 692.00 | 37 413.00 | | 88 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 69.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325.00 | 12 521.00 | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 883.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 171.00 | 15 073.00 | | 29 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 269.00 | 32 546.00 | | 55 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 961.00 | 69 959.00 | | 143 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 269.00 | 32 546.00 | | 55 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 000.00 | 12 693.00 | 190 693.00 | 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 000.00 | 12 693.00 | 190 693.00 | 178 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 313.00 | 3 365.00 | | -3 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 773.00 | 171 039.00 | | 190 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 495.00 | 140 469.00 | | 139 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 279.00 | 30 570.00 | | 51 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 987.00 | | 37 469.00 | 16 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 838.00 | | 22 469.00 | 15 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 15 000.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 223.00 | 3 626.00 | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 223.00 | 3 626.00 | | 7 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 834.00 | 51 685.00 | 1 149.00 | 52 834.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -825.00 | 1 549.00 | | -825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | 5 715.00 | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 46 201.00 | 32 958.00 | | 46 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 17 901.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | -450.00 | 450.00 | | -450.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | 35.00 | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -261.00 | 1 584.00 | | -261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 622.00 | 31 168.00 | | 32 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 812.00 | 4 429.00 | | 5 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 844.00 | 57 024.00 | | 59 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |