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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 167.00 | 66 545.00 | 9 622.00 | 76 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 725.00 | 629 428.00 | 10 297.00 | 639 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 193.00 | 715 225.00 | 548 968.00 | 1 264 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 611.00 | 747.00 | 150 864.00 | 151 611.00 |
CF Disponibilités | 296 871.00 | | 296 871.00 | 296 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 545.00 | 747.00 | 497 798.00 | 498 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 738.00 | 715 972.00 | 1 046 766.00 | 1 762 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 674.00 | 156 937.00 | | 174 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 831.00 | 17 738.00 | | 175 831.00 |
DL TOTAL (I) | 856 505.00 | 680 674.00 | | 856 505.00 |
DP Provisions pour risques | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 261.00 | 10 016.00 | | 15 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 18 959.00 | | 22 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 783.00 | 118 445.00 | | 131 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 745.00 | 147 419.00 | | 169 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 766.00 | 828 094.00 | | 1 046 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 745.00 | 147 419.00 | | 169 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 372.00 | | 1 889 372.00 | 1 889 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 372.00 | | 1 889 372.00 | 1 889 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 858.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 747.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 168.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 578.00 | 168.00 | | 20 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 397.00 | -168.00 | | -20 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 056.00 | 1 621 067.00 | | 1 940 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 225.00 | 1 603 329.00 | | 1 764 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 831.00 | 17 738.00 | | 175 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 751.00 | 23 557.00 | | 23 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 053.00 | | 25 176.00 | 1 242 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 42 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 036.00 | 1 264 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 022.00 | 742 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 252.00 | | | 479 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 590.00 | | 25 011.00 | 720 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 211.00 | | 165.00 | 42 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 367.00 | 11 858.00 | | 703 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 115.00 | 11 858.00 | | 684 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VI Groupe et associés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 745.00 | 169 745.00 | | 169 745.00 |