| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 241.00 | 50 887.00 | 37 354.00 | 88 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 826.00 | 50 887.00 | 132 939.00 | 183 826.00 |
BT Marchandises | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 379.00 | 295.00 | 203 084.00 | 203 379.00 |
BZ Autres créances | 341 655.00 | | 341 655.00 | 341 655.00 |
CF Disponibilités | 140 599.00 | | 140 599.00 | 140 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 979.00 | 295.00 | 732 684.00 | 732 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 806.00 | 51 182.00 | 865 624.00 | 916 806.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 547 500.00 | 547 500.00 | | 547 500.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 636.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 173.00 | 119 622.00 | | 94 173.00 |
DL TOTAL (I) | 696 932.00 | 722 758.00 | | 696 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 073.00 | 21 988.00 | | 24 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 758.00 | 8 000.00 | | 28 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 515.00 | 140 224.00 | | 60 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 344.00 | 77 093.00 | | 55 344.00 |
EA Autres dettes | | 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 691.00 | 247 999.00 | | 168 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 624.00 | 970 758.00 | | 865 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 228.00 | 16 141.00 | 608 370.00 | 592 228.00 |
FG Production vendue services | 240 334.00 | 382.00 | 240 716.00 | 240 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 563.00 | 16 523.00 | 849 086.00 | 832 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 122 435.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 122 435.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 102 385.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | 20 049.00 | | 3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 873.00 | 33 003.00 | | 24 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 100.00 | 1 049 636.00 | | 947 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 927.00 | 930 013.00 | | 852 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 173.00 | 119 622.00 | | 94 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 593.00 | | 50 005.00 | 157 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 771.00 | 183 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 771.00 | 88 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 410.00 | | 29 602.00 | 82 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | 20 403.00 | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 941.00 | 12 716.00 | 23 771.00 | 61 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 941.00 | 12 716.00 | 23 771.00 | 61 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
UX Autres créances clients | 203 025.00 | 203 025.00 | | 203 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VC Groupe et associés | 321 863.00 | 321 863.00 | | 321 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 073.00 | 11 741.00 | 12 332.00 | 24 073.00 |
VI Groupe et associés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 883.00 | 561 296.00 | 10 587.00 | 571 883.00 |
VW T.V.A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 691.00 | 156 359.00 | 12 332.00 | 168 691.00 |