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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 390.00 | 19 449.00 | 6 941.00 | 26 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 109.00 | | 84 109.00 | 84 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 531.00 | 25 481.00 | 111 050.00 | 136 531.00 |
BT Marchandises | 303 222.00 | | 303 222.00 | 303 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 713.00 | | 312 713.00 | 312 713.00 |
BZ Autres créances | 99 381.00 | | 99 381.00 | 99 381.00 |
CF Disponibilités | 374 963.00 | | 374 963.00 | 374 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 154.00 | | 1 091 154.00 | 1 091 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 685.00 | 25 481.00 | 1 202 204.00 | 1 227 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 144.00 | | | 157 144.00 |
DH Report à nouveau | 286 132.00 | | | 286 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
DL TOTAL (I) | 494 512.00 | | | 494 512.00 |
DP Provisions pour risques | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 588.00 | | | 389 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 503.00 | | | 167 503.00 |
EA Autres dettes | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 493.00 | | | 603 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 204.00 | | | 1 202 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 493.00 | | | 603 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 898.00 | 1 029 146.00 | 1 654 044.00 | 624 898.00 |
FG Production vendue services | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 970.00 | 1 029 146.00 | 1 655 116.00 | 625 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 123.00 | | | 1 732 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 687.00 | | | 1 689 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 258.00 | | 2 273.00 | 134 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 884.00 | | 1 216.00 | 30 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 052.00 | | 1 057.00 | 83 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 941.00 | 2 541.00 | | 22 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 619.00 | 2 541.00 | | 22 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 802.00 | 27 623.00 | 66 225.00 | 142 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 802.00 | 27 623.00 | 66 225.00 | 142 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 623.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 588.00 | 389 588.00 | | 389 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
UX Autres créances clients | 312 713.00 | 312 713.00 | | 312 713.00 |
VB T. V. A. | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 078.00 | 497 078.00 | | 497 078.00 |
VW T.V.A. | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 494.00 | 603 494.00 | | 603 494.00 |