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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 000.00 | 800 000.00 | 8 200 000.00 | 9 000 000.00 |
BZ Autres créances | 363 319.00 | | 363 319.00 | 363 319.00 |
CF Disponibilités | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 158.00 | | 367 158.00 | 367 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 367 158.00 | 800 000.00 | 8 567 158.00 | 9 367 158.00 |
CU Autres participations | 9 000 000.00 | 800 000.00 | 8 200 000.00 | 9 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 137 000.00 | 4 137 000.00 | | 4 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 708.00 | 181 293.00 | | 247 708.00 |
DG Autres réserves | 2 482 557.00 | 1 220 663.00 | | 2 482 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 213.00 | 1 328 309.00 | | 1 320 213.00 |
DL TOTAL (I) | 8 187 478.00 | 6 867 265.00 | | 8 187 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 713.00 | 768 443.00 | | 12 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 3 313.00 | | 7 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 725.00 | 112 742.00 | | 359 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 681.00 | 884 497.00 | | 379 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 567 158.00 | 7 751 762.00 | | 8 567 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 730 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 894.00 | -108 975.00 | | -1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 011.00 | 1 234 700.00 | | 1 330 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 798.00 | -93 609.00 | | 9 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 213.00 | 1 328 309.00 | | 1 320 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 725.00 | 359 725.00 | | 359 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 413.00 | 363 413.00 | | 363 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 681.00 | 379 681.00 | | 379 681.00 |