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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 347.00 | 22 005.00 | 5 342.00 | 27 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 847.00 | 22 005.00 | 22 842.00 | 44 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
BZ Autres créances | 226 748.00 | | 226 748.00 | 226 748.00 |
CF Disponibilités | 383 410.00 | | 383 410.00 | 383 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 192.00 | | 653 192.00 | 653 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 039.00 | 22 005.00 | 676 034.00 | 698 039.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 539.00 | 514 589.00 | | 532 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 282.00 | 17 950.00 | | 9 282.00 |
DL TOTAL (I) | 651 821.00 | 642 539.00 | | 651 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 49.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 9 693.00 | | 7 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 082.00 | 39 085.00 | | 17 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 213.00 | 79 517.00 | | 24 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 034.00 | 722 056.00 | | 676 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 856.00 | | 992.00 | 43 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 356.00 | | 992.00 | 26 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 476.00 | 2 529.00 | | 19 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 476.00 | 2 529.00 | | 19 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 224 710.00 | | | 224 710.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 781.00 | 269 781.00 | 8 000.00 | 277 781.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |