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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 650.00 | 693.00 | 69 957.00 | 70 650.00 |
CF Disponibilités | 1 340 081.00 | | 1 340 081.00 | 1 340 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 426.00 | 693.00 | 1 427 733.00 | 1 428 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 426.00 | 693.00 | 1 427 733.00 | 1 428 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 480.00 | 1 316 480.00 | | 1 316 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 132.00 | 131 132.00 | | 131 132.00 |
DH Report à nouveau | -22 231.00 | | | -22 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 475.00 | -22 232.00 | | -18 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 905.00 | 1 425 381.00 | | 1 406 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 22 740.00 | | 20 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 827.00 | 22 858.00 | | 20 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 733.00 | 1 448 238.00 | | 1 427 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 47.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 475.00 | 22 278.00 | | 18 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 475.00 | -22 232.00 | | -18 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |