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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 933 113.00 | | 98 933 113.00 | 98 933 113.00 |
AP Constructions | 150 182 683.00 | 74 494 569.00 | 75 688 114.00 | 150 182 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 998 085.00 | | 1 998 085.00 | 1 998 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 170.00 | | 112 170.00 | 112 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 226 051.00 | 74 494 569.00 | 176 731 482.00 | 251 226 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 291 942.00 | | 6 291 942.00 | 6 291 942.00 |
BZ Autres créances | 1 956 643.00 | | 1 956 643.00 | 1 956 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 099.00 | | 1 025 099.00 | 1 025 099.00 |
CF Disponibilités | 41 474 630.00 | | 41 474 630.00 | 41 474 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 751 660.00 | | 50 751 660.00 | 50 751 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 977 710.00 | 74 494 569.00 | 227 483 141.00 | 301 977 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 982 162.00 | 111 982 162.00 | | 111 982 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
DH Report à nouveau | -7 466 928.00 | -13 605 175.00 | | -7 466 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 756 580.00 | 6 138 247.00 | | 8 756 580.00 |
DL TOTAL (I) | 113 283 226.00 | 104 526 645.00 | | 113 283 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 426 831.00 | 108 900 127.00 | | 107 426 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 469.00 | 506 894.00 | | 625 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 741.00 | 1 248 646.00 | | 1 016 741.00 |
EA Autres dettes | 76 900.00 | 47 520.00 | | 76 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 053 973.00 | 4 934 560.00 | | 5 053 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 199 916.00 | 115 637 747.00 | | 114 199 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 483 141.00 | 220 164 392.00 | | 227 483 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 569 499.00 | | 21 569 499.00 | 21 569 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 569 499.00 | | 21 569 499.00 | 21 569 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 674 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 853 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 820 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 064 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 756 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 23 918.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 23 918.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -23 918.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 675 463.00 | 21 600 494.00 | | 21 675 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 918 883.00 | 15 462 247.00 | | 12 918 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 756 580.00 | 6 138 247.00 | | 8 756 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 524 643.00 | | 2 830 690.00 | 249 524 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 129 282.00 | | 251 226 051.00 | 1 129 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 282.00 | | 251 113 881.00 | 1 129 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 412 473.00 | | 2 830 690.00 | 249 412 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 170.00 | | | 112 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 117 870.00 | 3 376 699.00 | | 71 117 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 117 870.00 | 3 376 699.00 | | 71 117 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 050 132.00 | | 104 050 132.00 | 104 050 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 469.00 | 625 469.00 | | 625 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 053 973.00 | 5 053 973.00 | | 5 053 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 170.00 | | 112 170.00 | 112 170.00 |
UX Autres créances clients | 6 291 942.00 | 6 291 942.00 | | 6 291 942.00 |
VB T. V. A. | 447 861.00 | 447 861.00 | | 447 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 376 699.00 | 3 376 699.00 | | 3 376 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667 301.00 | 667 301.00 | | 667 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 481.00 | 841 481.00 | | 841 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 364 101.00 | 8 251 931.00 | 112 170.00 | 8 364 101.00 |
VW T.V.A. | 1 016 741.00 | 1 016 741.00 | | 1 016 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 199 916.00 | 10 149 784.00 | 104 050 132.00 | 114 199 916.00 |