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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 669.00 | 195 613.00 | 29 055.00 | 224 669.00 |
AH Fonds commercial | 15 446 958.00 | | 15 446 958.00 | 15 446 958.00 |
AN Terrains | 3 024 192.00 | | 3 024 192.00 | 3 024 192.00 |
AP Constructions | 27 254 893.00 | 12 420 138.00 | 14 834 755.00 | 27 254 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143 324.00 | 2 184 660.00 | 1 958 664.00 | 4 143 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 376.00 | 1 091 759.00 | 1 282 618.00 | 2 374 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 284 480.00 | | 2 284 480.00 | 2 284 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 1.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 097 703.00 | | 3 097 703.00 | 3 097 703.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 307 408.00 | 15 892 170.00 | 42 415 238.00 | 58 307 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
BT Marchandises | 10 127 784.00 | 355 270.00 | 9 772 514.00 | 10 127 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 543.00 | 262.00 | 2 025 282.00 | 2 025 543.00 |
BZ Autres créances | 2 272 081.00 | | 2 272 081.00 | 2 272 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 806 327.00 | 3 352.00 | 10 802 975.00 | 10 806 327.00 |
CF Disponibilités | 10 951 863.00 | | 10 951 863.00 | 10 951 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 207.00 | | 317 207.00 | 317 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 555 471.00 | 358 884.00 | 36 196 588.00 | 36 555 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 862 879.00 | 16 251 054.00 | 78 611 826.00 | 94 862 879.00 |
CU Autres participations | 250 508.00 | | 250 508.00 | 250 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 614 387.00 | 36 614 387.00 | | 36 614 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
DG Autres réserves | 18 363 334.00 | 18 368 277.00 | | 18 363 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768 539.00 | 2 011 087.00 | | 1 768 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 413.00 | 117 498.00 | | 108 413.00 |
DL TOTAL (I) | 57 295 993.00 | 57 552 569.00 | | 57 295 993.00 |
DP Provisions pour risques | 354 897.00 | 335 217.00 | | 354 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 226.00 | 950 876.00 | | 863 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 218 123.00 | 1 286 093.00 | | 1 218 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 796 596.00 | 9 462 910.00 | | 7 796 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501 837.00 | 5 441 010.00 | | 4 501 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 052.00 | 5 645.00 | | 7 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378 549.00 | 4 917 140.00 | | 4 378 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653 952.00 | 3 320 378.00 | | 2 653 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 519.00 | 834 881.00 | | 514 519.00 |
EA Autres dettes | 153 622.00 | 161 989.00 | | 153 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 097 710.00 | 24 143 954.00 | | 20 097 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 611 826.00 | 82 982 616.00 | | 78 611 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 839 234.00 | 19 094 786.00 | | 14 839 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 501 837.00 | | | 4 501 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 489 661.00 | | 74 489 661.00 | 74 489 661.00 |
FD Production vendue biens | 5 470 322.00 | | 5 470 322.00 | 5 470 322.00 |
FG Production vendue services | 2 395 160.00 | | 2 395 160.00 | 2 395 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 355 143.00 | | 82 355 143.00 | 82 355 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 543 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 806 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 595 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 312 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 532.00 | |
GE Autres charges | | | 24 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 126 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 417 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 197 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 932.00 | 129 994.00 | | 91 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 085.00 | 13 870.00 | | 114 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 103.00 | 103 103.00 | | 104 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 120.00 | 246 967.00 | | 310 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 513.00 | 419 874.00 | | 232 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 513.00 | 421 874.00 | | 282 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 608.00 | -174 907.00 | | 27 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 253.00 | 837 955.00 | | 687 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 179 675.00 | 85 223 926.00 | | 84 179 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 411 136.00 | 83 212 839.00 | | 82 411 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768 539.00 | 2 011 087.00 | | 1 768 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 854 973.00 | | 5 120 447.00 | 55 854 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 100.00 | 3 554 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 633 913.00 | 34 100.00 | 58 307 408.00 | 2 633 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 671 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 913.00 | | 39 081 265.00 | 2 633 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 591 097.00 | | 80 529.00 | 15 591 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 785 014.00 | | 4 930 164.00 | 36 785 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478 862.00 | | 109 754.00 | 3 478 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 403 024.00 | 2 489 146.00 | 15 892 170.00 | 13 403 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 550.00 | 55 063.00 | 195 613.00 | 140 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 262 474.00 | 2 434 083.00 | 15 696 557.00 | 13 262 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 286 093.00 | 88 670.00 | 156 640.00 | 1 286 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 767.00 | 355 270.00 | 390 767.00 | 390 767.00 |
6T Sur comptes clients | 1 794.00 | 262.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 757.00 | 3 352.00 | 127 757.00 | 127 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 319.00 | 358 884.00 | 520 319.00 | 520 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806 412.00 | 447 554.00 | 676 959.00 | 1 806 412.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 202.00 | 445 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 352.00 | 127 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 104 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378 549.00 | 4 378 549.00 | | 4 378 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309 309.00 | 1 309 309.00 | | 1 309 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 610.00 | 516 610.00 | | 516 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 519.00 | 514 519.00 | | 514 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 622.00 | 153 622.00 | | 153 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 583.00 | 91 583.00 | | 91 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 556.00 | 2 018 556.00 | | 2 018 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VB T. V. A. | 795 505.00 | 795 505.00 | | 795 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 057.00 | 1 050 057.00 | | 1 050 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 795 974.00 | 2 544 550.00 | 4 021 070.00 | 7 795 974.00 |
VI Groupe et associés | 4 361 877.00 | 4 361 877.00 | | 4 361 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 554 204.00 | | | 2 554 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 959.00 | 198 959.00 | | 198 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 529.00 | 724 529.00 | | 724 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 158.00 | 227 158.00 | | 227 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 207.00 | 317 207.00 | | 317 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 136.00 | 4 617 831.00 | 203 305.00 | 4 821 136.00 |
VW T.V.A. | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 090 658.00 | 14 839 234.00 | 4 021 070.00 | 20 090 658.00 |