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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 076.00 | 6 998.00 | 2 078.00 | 9 076.00 |
AP Constructions | 757 291.00 | 367 688.00 | 389 603.00 | 757 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 642.00 | 125 341.00 | 206 302.00 | 331 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471 100.00 | | 471 100.00 | 471 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 520.00 | 500 026.00 | 1 101 494.00 | 1 601 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 822 835.00 | | 27 822 835.00 | 27 822 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 471 719.00 | | 16 471 719.00 | 16 471 719.00 |
BZ Autres créances | 10 784 478.00 | 217 000.00 | 10 567 479.00 | 10 784 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 5 880 616.00 | | 5 880 616.00 | 5 880 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 107 491.00 | 217 000.00 | 60 890 491.00 | 61 107 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 709 010.00 | 717 026.00 | 61 991 984.00 | 62 709 010.00 |
CU Autres participations | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 879 043.00 | 4 953 209.00 | | 3 879 043.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587 488.00 | 1 682 163.00 | | 3 587 488.00 |
DL TOTAL (I) | 8 566 538.00 | 7 735 381.00 | | 8 566 538.00 |
DP Provisions pour risques | 108 753.00 | 85 170.00 | | 108 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 753.00 | 85 170.00 | | 108 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 130 141.00 | 7 164 186.00 | | 12 130 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | 2 496.00 | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 530 719.00 | 22 504 493.00 | | 21 530 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 157 114.00 | 3 930 818.00 | | 4 157 114.00 |
EA Autres dettes | 927 776.00 | 892 270.00 | | 927 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 565 347.00 | 12 346 547.00 | | 14 565 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 316 693.00 | 46 840 810.00 | | 53 316 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 991 984.00 | 54 661 360.00 | | 61 991 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 297 012.00 | 46 393 054.00 | | 49 297 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 009 429.00 | 6 620 982.00 | | 8 009 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 599 184.00 | | 21 599 184.00 | 21 599 184.00 |
FG Production vendue services | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 613 060.00 | | 21 613 060.00 | 21 613 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 715 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 432 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 405 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 753.00 | |
GE Autres charges | | | 40 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 540 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 882 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 882 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 708 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 883 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 481.00 | 138 380.00 | | 13 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 481.00 | 138 380.00 | | 13 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 481.00 | -64 336.00 | | -13 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282 481.00 | 768 160.00 | | 1 282 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 598 350.00 | 29 857 702.00 | | 26 598 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 010 862.00 | 28 175 538.00 | | 23 010 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 587 488.00 | 1 682 163.00 | | 3 587 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 929.00 | | 558 591.00 | 1 242 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 503 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 601 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 842.00 | | 88 091.00 | 1 000 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 011.00 | | 470 500.00 | 233 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 361.00 | 71 666.00 | | 428 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 1 815.00 | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 178.00 | 69 850.00 | | 423 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 170.00 | 108 753.00 | 85 170.00 | 85 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 169.00 | 108 753.00 | 85 170.00 | 302 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 753.00 | 85 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 530 719.00 | 21 530 719.00 | | 21 530 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551 177.00 | 551 177.00 | | 551 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 776.00 | 927 776.00 | | 927 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 565 347.00 | 14 565 347.00 | | 14 565 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 100.00 | | 471 100.00 | 471 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 471 719.00 | 16 471 719.00 | | 16 471 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 3 746 293.00 | 3 746 293.00 | | 3 746 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 797.00 | 1 076 797.00 | | 1 076 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 009 429.00 | 8 009 429.00 | | 8 009 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120 712.00 | 101 031.00 | 3 833 831.00 | 4 120 712.00 |
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 656 600.00 | | | 3 656 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VP Divers | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897 689.00 | 5 897 689.00 | | 5 897 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 733 289.00 | 27 262 189.00 | 471 100.00 | 27 733 289.00 |
VW T.V.A. | 3 552 235.00 | 3 552 235.00 | | 3 552 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 316 693.00 | 49 297 012.00 | 3 833 831.00 | 53 316 693.00 |