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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 263.00 | 26 218.00 | 6 045.00 | 32 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 272.00 | 28 252.00 | 19 020.00 | 47 272.00 |
BT Marchandises | 304 356.00 | | 304 356.00 | 304 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CF Disponibilités | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 882.00 | | 337 882.00 | 337 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 154.00 | 28 252.00 | 356 902.00 | 385 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
DH Report à nouveau | -271 126.00 | -223 733.00 | | -271 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402.00 | -47 393.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | -191 546.00 | -192 948.00 | | -191 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 681.00 | 606 972.00 | | 463 681.00 |
EA Autres dettes | 12 516.00 | 14 072.00 | | 12 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 448.00 | 759 183.00 | | 548 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 902.00 | 566 235.00 | | 356 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 524.00 | 45.00 | | 184 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 524.00 | 45.00 | | 184 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 496.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 752.00 | 1 788.00 | | 176 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 812.00 | 2 284.00 | | 177 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 712.00 | -2 239.00 | | 6 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 454.00 | 337 426.00 | | 327 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 052.00 | 384 819.00 | | 326 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402.00 | -47 393.00 | | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 681.00 | 463 681.00 | | 463 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 236.00 | 20 636.00 | 3 600.00 | 24 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 448.00 | 533 861.00 | 14 586.00 | 548 448.00 |