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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AN Terrains | 3 021 336.00 | 350 205.00 | 2 671 131.00 | 3 021 336.00 |
AP Constructions | 18 479 756.00 | 11 131 476.00 | 7 348 280.00 | 18 479 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 577.00 | 1 540 684.00 | 696 893.00 | 2 237 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 791 440.00 | 13 030 373.00 | 10 761 067.00 | 23 791 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 836 229.00 | 91 786.00 | 8 744 443.00 | 8 836 229.00 |
BZ Autres créances | 573 513.00 | | 573 513.00 | 573 513.00 |
CF Disponibilités | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 519 209.00 | 91 786.00 | 9 427 422.00 | 9 519 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 310 649.00 | 13 122 159.00 | 20 188 490.00 | 33 310 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 109 495.00 | -854 714.00 | | -2 109 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 469.00 | -1 254 781.00 | | -835 469.00 |
DL TOTAL (I) | -2 844 964.00 | -2 009 495.00 | | -2 844 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 986 655.00 | 16 066 837.00 | | 16 986 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 817.00 | 2 878 246.00 | | 3 267 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 067.00 | 1 585 620.00 | | 2 071 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 434.00 | 185 887.00 | | 75 434.00 |
EA Autres dettes | 632 481.00 | 463 708.00 | | 632 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 033 454.00 | 21 190 594.00 | | 23 033 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 188 490.00 | 19 181 098.00 | | 20 188 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 6 866 364.00 | 536 215.00 | 7 402 580.00 | 6 866 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 866 364.00 | 536 215.00 | 7 402 580.00 | 6 866 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 157 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 135 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 133 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 447.00 | 298 441.00 | | 298 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 323.00 | 333 613.00 | | 366 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 876.00 | 35 172.00 | | 67 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 447.00 | 298 441.00 | | 298 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 428 919.00 | 7 491 232.00 | | 8 428 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 264 388.00 | 8 746 013.00 | | 9 264 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 469.00 | -1 254 781.00 | | -835 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 837 400.00 | | 183 364.00 | 23 837 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 982.00 | 70 343.00 | 23 791 440.00 | 158 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 982.00 | 70 343.00 | 23 750 309.00 | 158 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 796 269.00 | | 183 364.00 | 23 796 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388 739.00 | 815 130.00 | 37 638.00 | 5 388 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 380 731.00 | 815 130.00 | 37 638.00 | 5 380 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 960.00 | 55 760.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 960.00 | 55 760.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 960.00 | 55 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
UX Autres créances clients | 8 836 229.00 | 8 435 748.00 | 400 482.00 | 8 836 229.00 |
VB T. V. A. | 542 490.00 | 542 490.00 | | 542 490.00 |
VP Divers | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 190.00 | 25 276.00 | 37 914.00 | 63 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 506 055.00 | 9 034 537.00 | 471 518.00 | 9 506 055.00 |