| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 704.00 | 96 139.00 | 14 564.00 | 110 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 506.00 | 143 991.00 | 35 515.00 | 179 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 402.00 | 241 866.00 | 142 535.00 | 384 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 865.00 | 18 133.00 | 142 732.00 | 160 865.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 223 910.00 | | 223 910.00 | 223 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 828.00 | 18 133.00 | 429 695.00 | 447 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 230.00 | 259 999.00 | 572 230.00 | 832 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
CU Autres participations | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 245 632.00 | 245 587.00 | | 245 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 474.00 | 48 044.00 | | 50 474.00 |
DL TOTAL (I) | 322 507.00 | 320 032.00 | | 322 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651.00 | 37 254.00 | | 22 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 393.00 | 39 393.00 | | 47 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 384.00 | 44 151.00 | | 31 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 553.00 | 131 888.00 | | 120 553.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | 23 603.00 | | 7 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 723.00 | 276 291.00 | | 249 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 230.00 | 596 323.00 | | 572 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 071.00 | 253 639.00 | | 236 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 599.00 | | 9 272.00 | 377 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 384 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 290 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 096.00 | | 8 584.00 | 284 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 718.00 | | 688.00 | 9 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 915.00 | 20 951.00 | | 220 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 179.00 | 20 951.00 | | 219 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 140 337.00 | 140 337.00 | | 140 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 651.00 | 8 999.00 | 13 652.00 | 22 651.00 |
VI Groupe et associés | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 151.00 | 168 151.00 | | 168 151.00 |
VW T.V.A. | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 723.00 | 236 071.00 | 13 652.00 | 249 723.00 |