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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 820.00 | 150.00 | 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 59 725.00 | 32 913.00 | 26 811.00 | 59 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 480.00 | 35 685.00 | 12 795.00 | 48 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 388.00 | 49 969.00 | 12 418.00 | 62 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 413.00 | 119 388.00 | 73 025.00 | 192 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 933.00 | | 155 933.00 | 155 933.00 |
BZ Autres créances | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 198 659.00 | | 198 659.00 | 198 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 413.00 | | 587 413.00 | 587 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 826.00 | 119 388.00 | 660 438.00 | 779 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 344 307.00 | 295 127.00 | | 344 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 088.00 | 99 180.00 | | 94 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99.00 | 216.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 446 745.00 | 402 772.00 | | 446 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 306.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 279.00 | 10 824.00 | | 7 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 239.00 | 81 623.00 | | 96 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 300.00 | 95 516.00 | | 102 300.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | 5 428.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 694.00 | 193 697.00 | | 213 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 438.00 | 596 469.00 | | 660 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 694.00 | 193 697.00 | | 213 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 306.00 | | 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 174.00 | | 14 239.00 | 178 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | 200.00 | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 553.00 | | 14 039.00 | 156 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 948.00 | 13 439.00 | | 105 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 50.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 178.00 | 13 389.00 | | 105 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 239.00 | 96 239.00 | | 96 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 155 933.00 | 155 933.00 | | 155 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 338.00 | 193 887.00 | 7 451.00 | 201 338.00 |
VW T.V.A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 694.00 | 213 694.00 | | 213 694.00 |