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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714.00 | 1 945.00 | 769.00 | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 071.00 | 88 791.00 | 5 280.00 | 94 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 194 392.00 | 188 343.00 | 6 049.00 | 194 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 968.00 | 75 900.00 | 2 821 068.00 | 2 896 968.00 |
BZ Autres créances | 2 668 553.00 | | 2 668 553.00 | 2 668 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 565 521.00 | 75 900.00 | 5 489 621.00 | 5 565 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 913.00 | 264 243.00 | 5 495 670.00 | 5 759 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 173 064.00 | 207 095.00 | | 173 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 746.00 | 349 661.00 | | 157 746.00 |
DL TOTAL (I) | 371 511.00 | 597 456.00 | | 371 511.00 |
DP Provisions pour risques | 68 153.00 | 163 961.00 | | 68 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 706 858.00 | 578 222.00 | | 706 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 011.00 | 742 183.00 | | 775 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 851.00 | 1 469 639.00 | | 1 600 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 323.00 | 2 040 779.00 | | 1 828 323.00 |
EA Autres dettes | 912 199.00 | 760 759.00 | | 912 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 775.00 | 11 790.00 | | 7 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 148.00 | 4 420 608.00 | | 4 349 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 670.00 | 5 760 247.00 | | 5 495 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 565 271.00 | | 9 565 271.00 | 9 565 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 565 271.00 | | 9 565 271.00 | 9 565 271.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 700 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 418 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 319.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 880 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 295.00 | | | 107 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 599.00 | | | 307 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 894.00 | | | 414 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 600.00 | | | -399 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 762.00 | 157 821.00 | | 111 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 100.00 | 214 933.00 | | 151 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 716 083.00 | 10 900 703.00 | | 9 716 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 558 337.00 | 10 551 042.00 | | 9 558 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 746.00 | 349 661.00 | | 157 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 792.00 | | | 198 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 401.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 194 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 607.00 | | | 97 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -139 129.00 | -49 214.00 | | -139 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -74 563.00 | -23 044.00 | | -74 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -64 566.00 | -26 170.00 | | -64 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | -75 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | -75 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | -75 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 852.00 | 1 600 852.00 | | 1 600 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828 323.00 | 1 828 323.00 | | 1 828 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 199.00 | 912 199.00 | | 912 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 968.00 | 2 896 968.00 | | 2 896 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445 267.00 | 445 267.00 | | 445 267.00 |
VC Groupe et associés | 2 223 223.00 | 2 223 223.00 | | 2 223 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 565 521.00 | 5 565 521.00 | | 5 565 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 149.00 | 4 349 149.00 | | 4 349 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 174.00 | | 155.00 |