| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 429.00 | | 199 429.00 | 199 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 718.00 | 129 674.00 | 2 043.00 | 131 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 876.00 | 55 855.00 | 12 021.00 | 67 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 022.00 | 185 529.00 | 213 493.00 | 399 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 182 372.00 | | 182 372.00 | 182 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 449.00 | | 261 449.00 | 261 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 471.00 | 185 529.00 | 474 942.00 | 660 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 932.00 | | | 168 932.00 |
DH Report à nouveau | -930.00 | | | -930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 174 651.00 | | | 174 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 819.00 | | | 211 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 292.00 | | | 300 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 942.00 | | | 474 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 292.00 | | | 300 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 819.00 | | | 211 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 155.00 | | 2 776.00 | 405 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 909.00 | 399 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 909.00 | 199 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 429.00 | | | 199 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 726.00 | | 2 776.00 | 205 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 205.00 | 8 233.00 | 8 909.00 | 186 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 205.00 | 8 233.00 | 8 909.00 | 186 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
VI Groupe et associés | 211 818.00 | 211 818.00 | | 211 818.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 291.00 | 300 291.00 | | 300 291.00 |