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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761 015.00 | 1 351 185.00 | 409 830.00 | 1 761 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 015.00 | 1 351 185.00 | 409 830.00 | 1 761 015.00 |
BZ Autres créances | 3 385 275.00 | | 3 385 275.00 | 3 385 275.00 |
CF Disponibilités | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 271.00 | | 3 388 271.00 | 3 388 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 286.00 | 1 351 185.00 | 3 798 101.00 | 5 149 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 897 704.00 | -3 691 124.00 | | -3 897 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 427.00 | -206 580.00 | | -221 427.00 |
DL TOTAL (I) | -4 082 131.00 | -3 860 704.00 | | -4 082 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 876 841.00 | 7 774 929.00 | | 7 876 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 7 018.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 880 233.00 | 7 781 947.00 | | 7 880 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 101.00 | 3 921 243.00 | | 3 798 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 909.00 | 148 700.00 | | 164 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 336.00 | 355 280.00 | | 386 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 427.00 | -206 580.00 | | -221 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 015.00 | | | 1 761 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 015.00 | | | 1 761 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351 185.00 | | | 1 351 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 185.00 | | | 1 351 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 876 841.00 | 7 876 841.00 | | 7 876 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VC Groupe et associés | 3 385 229.00 | 3 385 229.00 | | 3 385 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 275.00 | 3 385 275.00 | | 3 385 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 880 233.00 | 7 880 233.00 | | 7 880 233.00 |