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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 453.00 | 13 007.00 | 4 445.00 | 17 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 780.00 | 13 007.00 | 5 772.00 | 18 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
060 Stock marchandises | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
110 Total général Actif | 70 681.00 | 13 007.00 | 57 674.00 | 70 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 907.00 | | | 121 907.00 |
222 Production stockée | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 830.00 | | | -3 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 305.00 | | | -4 305.00 |
242 Autres charges externes. | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 722.00 | | | 124 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
294 Charges financières | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |