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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 946 300.00 | 246 300.00 | 700 000.00 | 946 300.00 |
AP Constructions | 82 581.00 | 82 581.00 | | 82 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 378.00 | 131 377.00 | 2 001.00 | 133 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 053.00 | 104 038.00 | 10 015.00 | 114 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 592.00 | 564 296.00 | 717 296.00 | 1 281 592.00 |
BT Marchandises | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BZ Autres créances | 171 410.00 | | 171 410.00 | 171 410.00 |
CF Disponibilités | 186 246.00 | | 186 246.00 | 186 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 434.00 | | 445 434.00 | 445 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 026.00 | 564 296.00 | 1 162 730.00 | 1 727 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
DG Autres réserves | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 161.00 | | | 1 060 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 651.00 | 59 084.00 | | 52 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 2 561.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 569.00 | | | 102 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 730.00 | | | 1 162 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 569.00 | | | 102 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 902.00 | | 7 690.00 | 1 273 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 300.00 | | | 946 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 322.00 | | 7 690.00 | 322 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 521.00 | 10 475.00 | | 307 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 521.00 | 10 475.00 | | 307 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 226 300.00 | 20 000.00 | | 226 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 300.00 | 20 000.00 | | 226 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 300.00 | 20 000.00 | | 226 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VC Groupe et associés | 160 537.00 | 160 537.00 | | 160 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 870.00 | 190 870.00 | | 190 870.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 569.00 | 102 569.00 | | 102 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
ST Autres comptes | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |