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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 773.00 | 243 785.00 | 36 987.00 | 280 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 040.00 | 300 753.00 | 8 287.00 | 309 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 813.00 | 544 539.00 | 45 274.00 | 589 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
BN En cours de production de biens | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 532.00 | 16 904.00 | 357 628.00 | 374 532.00 |
BZ Autres créances | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CF Disponibilités | 180 963.00 | | 180 963.00 | 180 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 568.00 | 16 904.00 | 649 664.00 | 666 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 381.00 | 561 443.00 | 694 938.00 | 1 256 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 303 535.00 | 280 455.00 | | 303 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221.00 | 23 080.00 | | 2 221.00 |
DL TOTAL (I) | 310 707.00 | 308 485.00 | | 310 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 869.00 | 74 963.00 | | 40 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 566.00 | 1 000.00 | | 3 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 879.00 | 68 760.00 | | 178 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 886.00 | 134 511.00 | | 159 886.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 940.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 231.00 | 290 193.00 | | 384 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 938.00 | 598 678.00 | | 694 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 550.00 | | 16 605.00 | 580 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 342.00 | 589 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 342.00 | 589 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 550.00 | | 16 605.00 | 580 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 481.00 | 45 400.00 | 7 342.00 | 506 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 481.00 | 45 400.00 | 7 342.00 | 506 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 879.00 | 178 879.00 | | 178 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 886.00 | 159 886.00 | | 159 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
UX Autres créances clients | 374 532.00 | 374 532.00 | | 374 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 105.00 | 411 105.00 | | 411 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 665.00 | 380 665.00 | | 380 665.00 |