| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 136.00 | 447.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 910.00 | 7 542.00 | 9 368.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 493.00 | 10 677.00 | 9 815.00 | 20 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
BZ Autres créances | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CF Disponibilités | 234 960.00 | | 234 960.00 | 234 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 152.00 | | 294 152.00 | 294 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 644.00 | 10 677.00 | 303 967.00 | 314 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 832.00 | | | 119 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
DL TOTAL (I) | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 967.00 | | | 303 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 217.00 | | 9 276.00 | 11 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | | 9 276.00 | 11 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 291.00 | 1 387.00 | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 291.00 | 1 387.00 | | 9 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VC Groupe et associés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
VW T.V.A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
ST Autres comptes | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
YT Sous‐traitance | 212 223.00 | | | 212 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 167.00 | | | 123 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 960.00 | | | 265 960.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |