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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076.00 | 3 647.00 | 2 430.00 | 6 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 471.00 | 25 445.00 | 87 026.00 | 112 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 956.00 | 29 690.00 | 1 630 267.00 | 1 659 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
BZ Autres créances | 714 544.00 | | 714 544.00 | 714 544.00 |
CF Disponibilités | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 105.00 | | 757 105.00 | 757 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 061.00 | 29 690.00 | 2 387 372.00 | 2 417 061.00 |
CU Autres participations | 1 540 616.00 | | 1 540 616.00 | 1 540 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 195.00 | 249 418.00 | | 204 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 862.00 | -45 224.00 | | 6 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 057.00 | 1 524 195.00 | | 1 531 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 491.00 | 328 010.00 | | 244 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 576.00 | 608 599.00 | | 604 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 6 362.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 089.00 | 3 000.00 | | 4 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 598.00 | | |
EA Autres dettes | 447.00 | 476.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 315.00 | 948 045.00 | | 856 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 372.00 | 2 472 240.00 | | 2 387 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 622.00 | 703 555.00 | | 695 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 480.00 | 27 763.00 | | 16 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 480.00 | 44 919.00 | | 16 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 480.00 | -22 019.00 | | -16 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 486.00 | 97 710.00 | | 74 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 624.00 | 142 934.00 | | 67 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 862.00 | -45 224.00 | | 6 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 633.00 | | 12 323.00 | 1 647 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 224.00 | | 12 323.00 | 106 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 811.00 | | | 1 540 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 800.00 | 16 890.00 | | 12 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 202.00 | 16 890.00 | | 12 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 713 249.00 | 713 249.00 | | 713 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 491.00 | 83 798.00 | 99 265.00 | 244 491.00 |
VI Groupe et associés | 604 576.00 | 604 576.00 | | 604 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 410.00 | 747 410.00 | | 747 410.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 315.00 | 695 622.00 | 99 265.00 | 856 315.00 |